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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 138.00 | 777.00 | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 101 463.00 | 68 434.00 | 33 028.00 | 101 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 921.00 | 89 539.00 | 50 381.00 | 139 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 599.00 | 63 560.00 | 10 038.00 | 73 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 947.00 | 228 674.00 | 94 273.00 | 322 947.00 |
BP En cours de production de services | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 361.00 | 61 108.00 | 578 253.00 | 639 361.00 |
BZ Autres créances | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
CF Disponibilités | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 989.00 | 61 108.00 | 864 881.00 | 925 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 936.00 | 289 782.00 | 959 154.00 | 1 248 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 535.00 | | | 171 535.00 |
DH Report à nouveau | -49 627.00 | | | -49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 502.00 | | | 286 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
EA Autres dettes | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 084.00 | | | 713 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 154.00 | | | 959 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 948.00 | | | 617 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 038.00 | | 285 038.00 | 285 038.00 |
FG Production vendue services | 968 436.00 | 8 767.00 | 977 203.00 | 968 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 475.00 | 8 767.00 | 1 262 242.00 | 1 253 475.00 |
FM Production stockée | | | 19 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 580.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 515.00 | | | 1 303 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 750.00 | | | 1 268 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 948.00 | | | 322 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 984.00 | | | 314 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 361.00 | 36 313.00 | | 192 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 222.00 | 36 313.00 | | 185 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 817.00 | 35 580.00 | | 53 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 817.00 | 35 580.00 | | 53 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 044.00 | 33 822.00 | 72 222.00 | 106 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 503.00 | 286 503.00 | | 286 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 703.00 | 793 844.00 | 72 859.00 | 866 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 171.00 | 617 949.00 | 72 222.00 | 690 171.00 |