| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 139.00 | 777.00 | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 101 464.00 | 76 089.00 | 25 375.00 | 101 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 921.00 | 139 820.00 | 102.00 | 139 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 428.00 | 70 282.00 | 9 146.00 | 79 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 925.00 | 293 367.00 | 161 559.00 | 454 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 964.00 | 52 385.00 | 155 579.00 | 207 964.00 |
BZ Autres créances | 492 874.00 | | 492 874.00 | 492 874.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 761.00 | 52 385.00 | 669 376.00 | 721 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 686.00 | 345 752.00 | 830 934.00 | 1 176 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 181.00 | 37.00 | 126 144.00 | 126 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DH Report à nouveau | | -14 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 41 624.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 203 285.00 | 198 296.00 | | 203 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 792.00 | 58 650.00 | | 69 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 792.00 | 88 650.00 | | 69 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 185.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 460.00 | 107 682.00 | | 85 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 992.00 | 116 227.00 | | 260 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 714.00 | 183 548.00 | | 137 714.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 2 942.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 408.00 | 8 000.00 | | 70 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 858.00 | 418 584.00 | | 557 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 934.00 | 705 530.00 | | 830 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 080.00 | 371 716.00 | | 530 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 019.00 | 31 009.00 | 356 028.00 | 325 019.00 |
FG Production vendue services | 525 985.00 | 52 918.00 | 578 903.00 | 525 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 005.00 | 83 927.00 | 934 932.00 | 851 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 126 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671.00 | 15 638.00 | | 8 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 077.00 | 2 227.00 | | 32 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 077.00 | 2 227.00 | | 32 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 077.00 | -2 227.00 | | -32 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 418.00 | 1 070 224.00 | | 1 118 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 429.00 | 1 028 600.00 | | 1 113 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | 41 624.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 916.00 | | 132 010.00 | 322 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 984.00 | | 5 829.00 | 314 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 768.00 | 29 599.00 | | 263 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 629.00 | 29 562.00 | | 256 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 650.00 | 11 142.00 | 30 000.00 | 88 650.00 |
6T Sur comptes clients | 61 108.00 | | 8 723.00 | 61 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 108.00 | | 8 723.00 | 61 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 758.00 | 11 142.00 | 38 723.00 | 149 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 142.00 | 38 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 600.00 | 23 822.00 | 27 778.00 | 51 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 992.00 | 260 992.00 | | 260 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
UX Autres créances clients | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
VB T. V. A. | 114 386.00 | 114 386.00 | | 114 386.00 |
VC Groupe et associés | 327 313.00 | 327 313.00 | | 327 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 232.00 | 646 806.00 | 62 426.00 | 709 232.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 858.00 | 530 080.00 | 27 778.00 | 557 858.00 |