| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 138.00 | 777.00 | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 101 463.00 | 72 301.00 | 29 162.00 | 101 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 921.00 | 117 506.00 | 22 414.00 | 139 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 599.00 | 66 821.00 | 6 777.00 | 73 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 915.00 | 263 767.00 | 59 148.00 | 322 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 727.00 | 61 108.00 | 353 618.00 | 414 727.00 |
BZ Autres créances | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
CF Disponibilités | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 222.00 | 61 108.00 | 651 114.00 | 712 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 137.00 | 324 875.00 | 710 262.00 | 1 035 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
DH Report à nouveau | -14 862.00 | -49 627.00 | | -14 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | 34 765.00 | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 198 296.00 | 156 672.00 | | 198 296.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 650.00 | 89 397.00 | | 58 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 650.00 | 89 397.00 | | 88 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 210.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 682.00 | 139 904.00 | | 107 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 976.00 | 286 502.00 | | 117 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 548.00 | 159 245.00 | | 183 548.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 67 393.00 | | 5 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 36 914.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 315.00 | 713 084.00 | | 423 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 262.00 | 959 154.00 | | 710 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 715.00 | 713 084.00 | | 371 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 916.00 | | | 322 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 984.00 | | | 314 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 674.00 | 35 093.00 | | 228 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 535.00 | 35 093.00 | | 221 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 397.00 | 30 000.00 | 30 747.00 | 89 397.00 |
6T Sur comptes clients | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 505.00 | 30 000.00 | 30 747.00 | 150 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 822.00 | 22 222.00 | 51 600.00 | 73 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
VB T. V. A. | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 489.00 | 508 630.00 | 72 859.00 | 581 489.00 |
VW T.V.A. | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 316.00 | 371 716.00 | 51 600.00 | 423 316.00 |