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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 342.00 | 14 992.00 | 7 350.00 | 22 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 187.00 | 210 082.00 | 53 106.00 | 263 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 774.00 | 227 568.00 | 64 207.00 | 291 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 594.00 | 2 531.00 | 231 064.00 | 233 594.00 |
BZ Autres créances | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
CF Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 965.00 | 2 531.00 | 380 434.00 | 382 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 739.00 | 230 098.00 | 444 640.00 | 674 739.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 106 339.00 | 96 273.00 | | 106 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 411.00 | 10 066.00 | | 86 411.00 |
DL TOTAL (I) | 205 841.00 | 119 429.00 | | 205 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | 10 009.00 | | 10 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 1 661.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 616.00 | 3 866.00 | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 039.00 | 76 330.00 | | 114 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | 73 989.00 | | 89 164.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 800.00 | 165 855.00 | | 238 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 640.00 | 285 284.00 | | 444 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 873.00 | 161 355.00 | | 232 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 514.00 | | 73 037.00 | 235 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 777.00 | 291 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 777.00 | 285 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 069.00 | | 72 237.00 | 230 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 800.00 | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 750.00 | 7 447.00 | 629.00 | 220 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 37.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 293.00 | 7 410.00 | 629.00 | 218 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | | 2 459.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | 2 459.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | 2 459.00 | 4 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 230 568.00 | | | 230 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 495.00 | 4 568.00 | 5 927.00 | 10 495.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 274.00 | 306 274.00 | | 306 274.00 |
VW T.V.A. | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 184.00 | 214 257.00 | 5 927.00 | 220 184.00 |