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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 161.00 | 23.00 | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 127.00 | 18 396.00 | 7 730.00 | 26 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 817.00 | 168 747.00 | 37 070.00 | 205 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 972.00 | 190 304.00 | 64 667.00 | 254 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BN En cours de production de biens | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
BZ Autres créances | 63 391.00 | 53 317.00 | 10 074.00 | 63 391.00 |
CF Disponibilités | 198 943.00 | | 198 943.00 | 198 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 582.00 | 53 317.00 | 567 264.00 | 620 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 553.00 | 243 622.00 | 631 932.00 | 875 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 291 668.00 | 192 751.00 | | 291 668.00 |
DH Report à nouveau | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 476.00 | 98 917.00 | | 118 476.00 |
DL TOTAL (I) | 423 234.00 | 304 758.00 | | 423 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | 36 339.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 615.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 5 930.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 100 740.00 | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 255.00 | 96 820.00 | | 107 255.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 698.00 | 241 444.00 | | 208 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 932.00 | 546 201.00 | | 631 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 139.00 | 219 408.00 | | 198 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 241.00 | | 4 365.00 | 305 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 19 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 635.00 | 254 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 269.00 | 231 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 439.00 | | 3 773.00 | 282 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 592.00 | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 205.00 | 16 562.00 | 51 463.00 | 225 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 345.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 389.00 | 16 217.00 | 51 463.00 | 222 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 53 317.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 53 317.00 | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 317.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 310 438.00 | 310 438.00 | | 310 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 035.00 | 11 477.00 | 10 558.00 | 22 035.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 041.00 | 378 041.00 | | 378 041.00 |
VW T.V.A. | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 598.00 | 195 039.00 | 10 558.00 | 205 598.00 |