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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 12 957.00 | 3 112.00 | 16 070.00 |
AP Constructions | 33 353.00 | 31 890.00 | 1 462.00 | 33 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 942.00 | 91 852.00 | 3 089.00 | 94 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 852.00 | 53 804.00 | 10 048.00 | 63 852.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 068.00 | 190 503.00 | 47 564.00 | 238 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 196.00 | | 1 124 196.00 | 1 124 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 580 299.00 | 148 861.00 | 10 431 438.00 | 10 580 299.00 |
BZ Autres créances | 2 562 357.00 | | 2 562 357.00 | 2 562 357.00 |
CF Disponibilités | 770 538.00 | | 770 538.00 | 770 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 184 218.00 | 148 861.00 | 15 035 357.00 | 15 184 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 422 286.00 | 339 365.00 | 15 082 922.00 | 15 422 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 211.00 | 2 051 738.00 | | 2 182 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | 130 474.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 530.00 | 4 406 341.00 | | 4 412 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359 759.00 | 6 948 209.00 | | 8 359 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 875.00 | 1 354 132.00 | | 1 689 875.00 |
EA Autres dettes | 220 758.00 | 302 409.00 | | 220 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 670 392.00 | 9 006 012.00 | | 10 670 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 082 922.00 | 13 412 353.00 | | 15 082 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 670 392.00 | 9 006 012.00 | | 10 670 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 918 502.00 | | 28 918 502.00 | 28 918 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 918 502.00 | | 28 918 502.00 | 28 918 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 002 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 466 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 848 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 400.00 | 59 825.00 | | 80 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | 70.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 11 608.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540.00 | 20 617.00 | | 28 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 592.00 | 32 224.00 | | 30 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 010.00 | 87 660.00 | | 12 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 635.00 | 7 915.00 | | 103 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 645.00 | 95 575.00 | | 115 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 054.00 | -63 351.00 | | -85 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 271.00 | | | -37 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 040 004.00 | 30 369 703.00 | | 29 040 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 033 815.00 | 30 239 230.00 | | 29 033 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | 130 474.00 | | 6 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 736.00 | 122 861.00 | | 136 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 424.00 | | 3 128.00 | 283 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 934.00 | 231 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 934.00 | 192 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 953.00 | | 3 128.00 | 241 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 676.00 | 19 126.00 | 49 299.00 | 220 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 2 135.00 | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 854.00 | 16 992.00 | 49 299.00 | 209 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 861.00 | | | 148 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 861.00 | | | 148 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 861.00 | | | 148 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359 759.00 | 8 359 759.00 | | 8 359 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 10 402 261.00 | | | 10 402 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
VB T. V. A. | 1 443 997.00 | | | 1 443 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
VP Divers | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 122.00 | | | 903 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 337.00 | 13 319 337.00 | | 13 319 337.00 |
VW T.V.A. | 1 084 629.00 | 1 084 629.00 | | 1 084 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 670 392.00 | 10 670 392.00 | | 10 670 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 023.00 | 153 442.00 | | 118 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 156.00 | 102 853.00 | | 102 156.00 |
ST Autres comptes | 15 697 889.00 | 17 231 526.00 | | 15 697 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 739 979.00 | 3 792 519.00 | | 3 739 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 612.00 | 221 534.00 | | 199 612.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 275 212.00 | 2 665 423.00 | | 3 275 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980 239.00 | 1 633 101.00 | | 1 980 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 825.00 | 653 595.00 | | 945 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 332.00 | 96 389.00 | | 90 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 355.00 | 249 831.00 | | 208 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 207.00 | 1 228 380.00 | | 1 346 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 344 864.00 | 4 600 722.00 | | 4 344 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 466 088.00 | 23 413 594.00 | | 22 466 088.00 |