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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 598.00 | 12 945.00 | 653.00 | 13 598.00 |
AP Constructions | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 286.00 | 62 775.00 | 57 511.00 | 120 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 952.00 | 22 892.00 | 20 059.00 | 42 952.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 869.00 | 130 193.00 | 105 675.00 | 235 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 030.00 | | 920 030.00 | 920 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827 411.00 | 1 248 091.00 | 11 579 320.00 | 12 827 411.00 |
BZ Autres créances | 2 728 525.00 | | 2 728 525.00 | 2 728 525.00 |
CF Disponibilités | 5 320 016.00 | | 5 320 016.00 | 5 320 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 854 362.00 | 1 248 091.00 | 20 606 272.00 | 21 854 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 090 231.00 | 1 378 284.00 | 20 711 946.00 | 22 090 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 3 113 398.00 | 2 769 489.00 | | 3 113 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 181.00 | 343 910.00 | | 190 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 709.00 | 5 337 528.00 | | 5 527 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 260 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610 010.00 | 8 032 115.00 | | 7 610 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 780.00 | 1 628 000.00 | | 1 895 780.00 |
EA Autres dettes | 178 448.00 | 752 250.00 | | 178 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 184 238.00 | 11 672 365.00 | | 15 184 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 711 946.00 | 17 009 893.00 | | 20 711 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 184 238.00 | | | 10 184 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 066 879.00 | | 30 066 879.00 | 30 066 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 066 879.00 | | 30 066 879.00 | 30 066 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 202 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 940 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 578.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 855 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 669.00 | 14 824.00 | | 14 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 331.00 | 31 047.00 | | 37 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 13 997.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 498.00 | 45 043.00 | | 41 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 739.00 | 268 263.00 | | 49 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739.00 | 268 507.00 | | 49 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 242.00 | -223 464.00 | | -8 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 189.00 | 106 023.00 | | 59 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 244 214.00 | 34 524 818.00 | | 30 244 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 054 034.00 | 34 180 908.00 | | 30 054 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 181.00 | 343 910.00 | | 190 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121.00 | 149 363.00 | | 121.00 |