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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 769.00 | 13 966.00 | 1 803.00 | 15 769.00 |
AP Constructions | 37 841.00 | 32 304.00 | 5 536.00 | 37 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 885.00 | 93 913.00 | 57 975.00 | 151 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 078.00 | 38 220.00 | 18 858.00 | 57 078.00 |
BF Prêts | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 774.00 | 178 403.00 | 389 371.00 | 567 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 328.00 | | 1 311 328.00 | 1 311 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 596 423.00 | 804 615.00 | 11 791 808.00 | 12 596 423.00 |
BZ Autres créances | 3 533 013.00 | | 3 533 013.00 | 3 533 013.00 |
CF Disponibilités | 2 824 123.00 | | 2 824 123.00 | 2 824 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 304 610.00 | 804 615.00 | 19 499 995.00 | 20 304 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 872 384.00 | 983 019.00 | 19 889 366.00 | 20 872 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 3 303 579.00 | 3 113 398.00 | | 3 303 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | 190 181.00 | | 82 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 262.00 | 5 527 709.00 | | 5 610 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 030.00 | 5 000 000.00 | | 3 222 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 963.00 | 7 610 010.00 | | 8 013 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 988.00 | 1 895 780.00 | | 2 357 988.00 |
EA Autres dettes | 185 123.00 | 178 448.00 | | 185 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 103.00 | 15 184 238.00 | | 14 279 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 889 366.00 | 20 711 946.00 | | 19 889 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 057 073.00 | 10 184 238.00 | | 11 057 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 846 507.00 | | 31 846 507.00 | 31 846 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 846 507.00 | | 31 846 507.00 | 31 846 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 409 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 611 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 600.00 | |
GE Autres charges | | | 519 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 373 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 235.00 | 14 669.00 | | 39 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 92.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 649.00 | 37 331.00 | | 141 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 4 167.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 066.00 | 41 498.00 | | 145 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | 49 739.00 | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 49 739.00 | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 041.00 | -8 242.00 | | 139 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 59 189.00 | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 558 937.00 | 30 244 214.00 | | 32 558 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 476 383.00 | 30 054 034.00 | | 32 476 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 554.00 | 190 181.00 | | 82 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 892.00 | 121.00 | | 145 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 869.00 | | 336 667.00 | 236 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 762.00 | 305 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 567 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 598.00 | | 2 171.00 | 13 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 818.00 | | 51 988.00 | 194 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 452.00 | | 282 508.00 | 28 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 193.00 | 48 210.00 | | 130 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 1 021.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 248.00 | 47 189.00 | | 117 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248 091.00 | 77 600.00 | 521 076.00 | 1 248 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 091.00 | 77 600.00 | 521 076.00 | 1 248 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 091.00 | 77 600.00 | 521 076.00 | 1 248 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 600.00 | 521 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 963.00 | 8 013 963.00 | | 8 013 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 123.00 | 185 123.00 | | 185 123.00 |
UP Prêts | 281 797.00 | 281 797.00 | | 281 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 593 924.00 | 11 593 924.00 | | 11 593 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 499.00 | 1 002 499.00 | | 1 002 499.00 |
VB T. V. A. | 2 578 326.00 | 2 578 326.00 | | 2 578 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 030.00 | | 3 222 030.00 | 3 222 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 193.00 | 857 193.00 | | 857 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474 359.00 | 16 474 359.00 | | 16 474 359.00 |
VW T.V.A. | 1 988 116.00 | 1 988 116.00 | | 1 988 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 279 103.00 | 11 057 073.00 | 3 222 030.00 | 14 279 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
ST Autres comptes | 17 353 711.00 | | | 17 353 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 633 413.00 | | | 4 633 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940 871.00 | | | 1 940 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 606 747.00 | | | 2 606 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469 725.00 | | | 1 469 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 831 298.00 | | | 4 831 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 611 061.00 | | | 26 611 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |