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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 048.00 | 6 083.00 | 107 965.00 | 114 048.00 |
AP Constructions | 458 330.00 | 24 444.00 | 433 886.00 | 458 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 423.00 | 1 212 557.00 | 338 865.00 | 1 551 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 257.00 | 636 964.00 | 112 293.00 | 749 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 215.00 | 1 881 731.00 | 1 113 484.00 | 2 995 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
BN En cours de production de biens | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
BT Marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 284.00 | 34 750.00 | 446 534.00 | 481 284.00 |
BZ Autres créances | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CF Disponibilités | 874 425.00 | | 874 426.00 | 874 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 267.00 | 34 750.00 | 1 686 517.00 | 1 721 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 482.00 | 1 916 481.00 | 2 800 001.00 | 4 716 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 932 273.00 | | | 932 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 639.00 | | | 538 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 912.00 | | | 2 350 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 090.00 | | | 449 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 001.00 | | | 2 800 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 090.00 | | | 449 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 796.00 | 5 731.00 | 16 777.00 | 45 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | 5 731.00 | 16 777.00 | 45 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 579.00 | 851 579.00 | | 581 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 090.00 | 449 090.00 | | 449 090.00 |