| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 542.00 | 375.00 | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 048.00 | 24 330.00 | 89 718.00 | 114 048.00 |
AP Constructions | 917 638.00 | 138 513.00 | 779 125.00 | 917 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 950.00 | 1 695 137.00 | 589 813.00 | 2 284 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 135.00 | 716 529.00 | 142 607.00 | 859 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 351.00 | | 264 351.00 | 264 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 226.00 | 2 576 050.00 | 1 947 176.00 | 4 523 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BN En cours de production de biens | 632 210.00 | | 632 210.00 | 632 210.00 |
BT Marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 060.00 | 64 234.00 | 592 826.00 | 657 060.00 |
BZ Autres créances | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CF Disponibilités | 1 138 774.00 | | 1 138 774.00 | 1 138 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 266.00 | 64 234.00 | 2 584 032.00 | 2 648 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 492.00 | 2 640 284.00 | 4 531 208.00 | 7 171 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 587.00 | | | 2 348 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 070.00 | | | 3 528 070.00 |
DP Provisions pour risques | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 341.00 | | | 452 341.00 |
EA Autres dettes | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 929.00 | | | 979 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 208.00 | | | 4 531 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 185.00 | | | 833 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 498.00 | | 496 611.00 | 4 083 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 883.00 | 4 523 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 195 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 042.00 | 4 326 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 505.00 | | 496 611.00 | 3 885 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 591.00 | 326 935.00 | 56 476.00 | 2 305 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 4 921.00 | 841.00 | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 798.00 | 322 014.00 | 55 635.00 | 2 283 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 370.00 | 742 370.00 | | 742 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 652.00 | 795 652.00 | | 795 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 950.00 | 824 950.00 | | 824 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 185.00 | 833 185.00 | | 833 185.00 |