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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 048.00 | 10 644.00 | 103 404.00 | 114 048.00 |
AP Constructions | 458 330.00 | 42 778.00 | 415 553.00 | 458 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 700.00 | 1 294 966.00 | 308 733.00 | 1 603 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 778.00 | 643 511.00 | 96 267.00 | 739 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 998.00 | | 174 998.00 | 174 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 749.00 | 1 993 582.00 | 1 182 167.00 | 3 175 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
BN En cours de production de biens | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
BT Marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 218.00 | 38 126.00 | 624 093.00 | 662 218.00 |
BZ Autres créances | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
CF Disponibilités | 888 790.00 | | 888 790.00 | 888 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 320.00 | 38 126.00 | 1 926 195.00 | 1 964 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 069.00 | 2 031 708.00 | 3 108 361.00 | 5 140 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 912.00 | | | 1 378 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 146.00 | | | 396 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 057.00 | | | 2 655 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 816.00 | | | 231 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 304.00 | | | 453 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 361.00 | | | 3 108 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 304.00 | | | 453 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 750.00 | 6 290.00 | 2 914.00 | 34 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | 6 290.00 | 2 914.00 | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | 6 290.00 | 2 914.00 | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 816.00 | 231 816.00 | | 231 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 910.00 | 851 885.00 | 2 025.00 | 853 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 304.00 | 453 304.00 | | 453 304.00 |