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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 949.00 | 4 854.00 | 34 095.00 | 38 949.00 |
BF Prêts | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 687.00 | 4 854.00 | 38 833.00 | 43 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 262.00 | 850.00 | 187 412.00 | 188 262.00 |
BZ Autres créances | 232 494.00 | | 232 494.00 | 232 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 698.00 | 850.00 | 582 848.00 | 583 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 385.00 | 5 704.00 | 621 681.00 | 627 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 120 964.00 | 39 231.00 | | 120 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | 81 733.00 | | -5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 268 215.00 | 274 142.00 | | 268 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 798.00 | 16 010.00 | | 35 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 36 157.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 074.00 | 206 202.00 | | 233 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | 113 172.00 | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 922.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 673.00 | 372 463.00 | | 327 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 681.00 | 672 397.00 | | 621 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 673.00 | 372 463.00 | | 327 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 309.00 | 15 656.00 | | 35 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857.00 | | 38 649.00 | 11 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 43 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 38 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | | 38 649.00 | 6 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970.00 | 4 704.00 | 6 820.00 | 6 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 4 704.00 | 6 070.00 | 6 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 074.00 | 233 074.00 | | 233 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UP Prêts | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VC Groupe et associés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 780.00 | 425 780.00 | | 425 780.00 |
VW T.V.A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 673.00 | 327 673.00 | | 327 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 120.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 761.00 | 18 969.00 | | 18 761.00 |
ST Autres comptes | 58 555.00 | 67 249.00 | | 58 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 932.00 | 108 672.00 | | 159 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 177 911.00 | 85 918.00 | | 177 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 133.00 | 7 817.00 | | 5 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 165.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | 2 285.00 | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 454.00 | 64 833.00 | | 58 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 162.00 | 33 294.00 | | 49 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 293.00 | 288 624.00 | | 420 293.00 |