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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 949.00 | 12 584.00 | 26 365.00 | 38 949.00 |
BF Prêts | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 687.00 | 12 584.00 | 31 103.00 | 43 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 161.00 | 850.00 | 181 311.00 | 182 161.00 |
BZ Autres créances | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 975.00 | 850.00 | 509 125.00 | 509 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 662.00 | 13 434.00 | 540 228.00 | 553 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 35 037.00 | 120 964.00 | | 35 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 543.00 | -5 927.00 | | -148 543.00 |
DL TOTAL (I) | 39 672.00 | 268 215.00 | | 39 672.00 |
DP Provisions pour risques | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253.00 | 35 797.00 | | 38 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 168.00 | 152.00 | | 78 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 830.00 | 233 073.00 | | 271 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 357.00 | 55 733.00 | | 66 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 763.00 | 621 680.00 | | 474 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 228.00 | 621 681.00 | | 540 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 763.00 | 621 680.00 | | 474 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 163.00 | 35 309.00 | | 38 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 7 730.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 7 730.00 | | 4 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
UP Prêts | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 181 226.00 | 181 226.00 | | 181 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VC Groupe et associés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VI Groupe et associés | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 986.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 393.00 | 362 393.00 | | 362 393.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 611.00 | 454 611.00 | | 454 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 1 646.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | 18 761.00 | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 53 503.00 | 58 555.00 | | 53 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 071.00 | 159 932.00 | | 54 071.00 |
YT Sous‐traitance | 110 523.00 | 177 911.00 | | 110 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502.00 | 5 133.00 | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 336.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 2 982.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 293.00 | 58 454.00 | | 25 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 250.00 | 49 162.00 | | 26 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 916.00 | 120 293.00 | | 231 916.00 |