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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 753.00 | 33 287.00 | 56 466.00 | 89 753.00 |
BF Prêts | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 687.00 | 33 287.00 | 61 400.00 | 94 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BN En cours de production de biens | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 879.00 | 850.00 | 261 029.00 | 261 879.00 |
BZ Autres créances | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
CF Disponibilités | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 593.00 | 850.00 | 708 743.00 | 709 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 280.00 | 34 137.00 | 770 143.00 | 804 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 777.00 | | 4 061.00 |
DH Report à nouveau | 62 382.00 | -113 506.00 | | 62 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 171.00 | 179 171.00 | | -65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 153 671.00 | 218 843.00 | | 153 671.00 |
DP Provisions pour risques | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 669.00 | 8 383.00 | | 46 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 969.00 | 71 879.00 | | 71 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 374.00 | 331 210.00 | | 396 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 60 444.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 12 929.00 | 998.00 | | 12 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 679.00 | 472 914.00 | | 590 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 143.00 | 717 549.00 | | 770 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 515.00 | 472 914.00 | | 564 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 881.00 | | 50 806.00 | 43 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 949.00 | | 50 804.00 | 38 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | 2.00 | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 12 973.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 12 973.00 | | 20 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 374.00 | 396 374.00 | | 396 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UP Prêts | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VC Groupe et associés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 395.00 | 10 232.00 | 26 164.00 | 36 395.00 |
VI Groupe et associés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 605.00 | 460 605.00 | | 460 605.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 679.00 | 564 515.00 | 26 164.00 | 590 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 265.00 | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 701.00 | 13 988.00 | | 23 701.00 |
ST Autres comptes | 74 384.00 | 49 447.00 | | 74 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 413.00 | 143 544.00 | | 98 413.00 |
YT Sous‐traitance | 175 185.00 | 183 639.00 | | 175 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 166.00 | 15 211.00 | | 7 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 1 210.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 2 475.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 341.00 | 78 163.00 | | 62 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 979.00 | 28 141.00 | | 26 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 850.00 | 405 830.00 | | 378 850.00 |