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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 327.00 | 173 017.00 | 76 310.00 | 249 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 989.00 | 173 017.00 | 104 971.00 | 277 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
084 Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
110 Total général Actif | 390 063.00 | 173 017.00 | 217 045.00 | 390 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 799.00 | | | 220 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 713.00 | | | 251 713.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 514.00 | | | 472 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
242 Autres charges externes. | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
252 Charges sociales | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 408.00 | | | 437 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 855.00 | | | 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 994.00 | | | 32 994.00 |