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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 064.00 | 195 957.00 | 269 107.00 | 465 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 756.00 | 195 957.00 | 297 799.00 | 493 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
110 Total général Actif | 601 022.00 | 195 957.00 | 405 065.00 | 601 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 630.00 | | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 978.00 | | | 368 978.00 |
222 Production stockée | -53 658.00 | | | -53 658.00 |
230 Autres produits | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 228.00 | | | 631 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
242 Autres charges externes. | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
252 Charges sociales | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 631.00 | | | 590 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100.00 | | | 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 722.00 | | | 255 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 470.00 | | | 53 470.00 |