| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 046.00 | 172 319.00 | 54 726.00 | 227 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 722.00 | 172 319.00 | 83 403.00 | 255 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
072 Créances – Autres | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
084 Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
110 Total général Actif | 414 177.00 | 172 319.00 | 241 858.00 | 414 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 472.00 | | | 277 472.00 |
222 Production stockée | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 789.00 | | | 615 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
242 Autres charges externes. | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
252 Charges sociales | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 907.00 | | | 588 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 914.00 | | | 47 914.00 |