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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 14 520.00 | 179.00 | 14 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 119.00 | 14 520.00 | 599.00 | 15 119.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 050.00 | 14 520.00 | 172 530.00 | 187 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DH Report à nouveau | -23 779.00 | 4 759.00 | | -23 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 847.00 | -28 538.00 | | 47 847.00 |
DL TOTAL (I) | 38 842.00 | -9 004.00 | | 38 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 20 651.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 31 969.00 | | 18 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 125.00 | 90 737.00 | | 70 125.00 |
EA Autres dettes | 44 839.00 | 25 933.00 | | 44 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 688.00 | 171 901.00 | | 133 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 530.00 | 162 897.00 | | 172 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 688.00 | 171 901.00 | | 133 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 367 761.00 | 367 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 367 761.00 | 367 761.00 | |
FM Production stockée | | | -71 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 261.00 | 235 347.00 | | 296 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 415.00 | 263 885.00 | | 248 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 847.00 | -28 538.00 | | 47 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120.00 | 1 400.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 1 400.00 | | 13 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VW T.V.A. | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |