| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 370.00 | 13 535.00 | 13 835.00 | 27 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 790.00 | 13 535.00 | 14 255.00 | 27 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 161 899.00 | | 161 899.00 | 161 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 214 339.00 | 1.00 | 214 339.00 | 214 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 129.00 | 13 535.00 | 228 594.00 | 242 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DH Report à nouveau | 24 068.00 | -23 779.00 | | 24 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | 47 847.00 | | 17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 56 820.00 | 38 842.00 | | 56 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 143.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 18 580.00 | | 22 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 834.00 | 70 125.00 | | 84 834.00 |
EA Autres dettes | 64 369.00 | 44 839.00 | | 64 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 773.00 | 133 688.00 | | 171 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 594.00 | 172 530.00 | | 228 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 773.00 | 133 688.00 | | 171 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 306.00 | | 332 306.00 | 332 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 306.00 | | 332 306.00 | 332 306.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 306.00 | 296 261.00 | | 324 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 328.00 | 248 415.00 | | 306 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | 47 847.00 | | 17 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 119.00 | | 15 853.00 | 15 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 27 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | 15 853.00 | 14 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 520.00 | 2 197.00 | 3 182.00 | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 2 197.00 | 3 182.00 | 14 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 860.00 | 52 440.00 | 420.00 | 52 860.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |