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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 370.00 | 23 063.00 | 4 307.00 | 27 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 790.00 | 23 063.00 | 4 727.00 | 27 790.00 |
BP En cours de production de services | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 307.00 | 23 063.00 | 173 243.00 | 196 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DH Report à nouveau | 44 613.00 | 42 941.00 | | 44 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 743.00 | 1 672.00 | | -50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645.00 | 59 388.00 | | 8 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 127.00 | 18 383.00 | | 52 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | 746.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 20 416.00 | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 076.00 | 54 170.00 | | 54 076.00 |
EA Autres dettes | 17 614.00 | 11 394.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 598.00 | 105 105.00 | | 164 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 243.00 | 164 496.00 | | 173 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 598.00 | 105 102.00 | | 164 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 127.00 | 1 839.00 | | 32 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
FM Production stockée | | | 52 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 458.00 | 223 467.00 | | 145 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 201.00 | 221 795.00 | | 196 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 743.00 | 1 672.00 | | -50 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 2 951.00 | | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 2 951.00 | | 20 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 975.00 | 46 555.00 | 420.00 | 46 975.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |