| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 909.00 | 9 390.00 | 30 519.00 | 39 909.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 132.00 | 54 104.00 | 34 028.00 | 88 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 973.00 | 42 796.00 | 29 177.00 | 71 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 190.00 | 106 290.00 | 121 900.00 | 228 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 192.00 | | 227 192.00 | 227 192.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CF Disponibilités | 234 075.00 | | 234 075.00 | 234 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 456.00 | 106 290.00 | 809 166.00 | 915 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 910.00 | 88 571.00 | | 127 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 915.00 | 59 338.00 | | 45 915.00 |
DL TOTAL (I) | 372 941.00 | 347 026.00 | | 372 941.00 |
DP Provisions pour risques | 19 265.00 | 29 884.00 | | 19 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 265.00 | 29 884.00 | | 19 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 958.00 | 10 493.00 | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 295.00 | 49 269.00 | | 59 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 376.00 | 87 112.00 | | 91 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 718.00 | 199 376.00 | | 167 718.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 15 848.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 959.00 | 377 099.00 | | 416 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 166.00 | 754 009.00 | | 809 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 436.00 | | 63 913.00 | 171 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 228 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 916.00 | 51 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 160 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 807.00 | | 34 019.00 | 22 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 462.00 | | 29 886.00 | 132 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | 8.00 | 16 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 351.00 | 16 097.00 | 7 157.00 | 97 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 3 589.00 | 4 916.00 | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 634.00 | 12 507.00 | 2 241.00 | 86 634.00 |