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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 736.00 | 50 729.00 | 17 007.00 | 67 736.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 507.00 | 95 221.00 | 19 286.00 | 114 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 678.00 | 89 371.00 | 124 307.00 | 213 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 213.00 | 235 321.00 | 188 892.00 | 424 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 463.00 | | 454 463.00 | 454 463.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 192 894.00 | | 192 894.00 | 192 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 265.00 | | 870 265.00 | 870 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 478.00 | 235 321.00 | 1 059 157.00 | 1 294 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 542.00 | 263 291.00 | | 331 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 277.00 | 68 251.00 | | 82 277.00 |
DL TOTAL (I) | 633 819.00 | 551 542.00 | | 633 819.00 |
DP Provisions pour risques | 57 590.00 | 46 155.00 | | 57 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 590.00 | 46 155.00 | | 57 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 23 282.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 195.00 | 147 883.00 | | 141 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 773.00 | 150 537.00 | | 223 773.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 644.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 748.00 | 323 346.00 | | 367 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 157.00 | 921 043.00 | | 1 059 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 748.00 | 323 346.00 | | 367 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 718.00 | | 30 495.00 | 393 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 966.00 | | 9 770.00 | 69 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 459.00 | | 20 725.00 | 307 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 681.00 | 46 641.00 | | 188 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 115.00 | 8 614.00 | | 42 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 565.00 | 38 026.00 | | 146 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 155.00 | 31 119.00 | 19 684.00 | 46 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 155.00 | 31 119.00 | 19 684.00 | 46 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 119.00 | 19 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
UX Autres créances clients | 454 463.00 | 454 463.00 | | 454 463.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 148.00 | 506 856.00 | 16 292.00 | 523 148.00 |
VW T.V.A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |