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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 735.00 | 61 663.00 | 17 072.00 | 78 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 883.00 | 103 361.00 | 18 523.00 | 121 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 492.00 | 117 558.00 | 102 935.00 | 220 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 403.00 | 282 581.00 | 166 822.00 | 449 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 352.00 | | 463 352.00 | 463 352.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 228 315.00 | | 228 315.00 | 228 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 757.00 | | 991 757.00 | 991 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 160.00 | 282 581.00 | 1 158 579.00 | 1 441 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413 819.00 | 331 542.00 | | 413 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 980.00 | 82 277.00 | | 87 980.00 |
DL TOTAL (I) | 721 799.00 | 633 819.00 | | 721 799.00 |
DP Provisions pour risques | 31 740.00 | 57 590.00 | | 31 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 740.00 | 57 590.00 | | 31 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 054.00 | 116.00 | | 47 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 279.00 | 141 195.00 | | 187 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 681.00 | 223 773.00 | | 170 681.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 664.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 040.00 | 367 748.00 | | 405 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 579.00 | 1 059 157.00 | | 1 158 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 213.00 | | 29 408.00 | 424 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 449 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 342 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 736.00 | | 10 999.00 | 79 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 185.00 | | 18 409.00 | 328 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 321.00 | 51 478.00 | 4 218.00 | 235 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 729.00 | 10 934.00 | | 50 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 592.00 | 40 544.00 | 4 218.00 | 184 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 590.00 | | 25 850.00 | 57 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 590.00 | | 25 850.00 | 57 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
UX Autres créances clients | 463 352.00 | 463 352.00 | | 463 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 054.00 | 37 595.00 | | 47 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 208.00 | 502 916.00 | 16 292.00 | 519 208.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 040.00 | 395 581.00 | | 405 040.00 |