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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 3 176.00 | 8 662.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 428.00 | 78 562.00 | 45 865.00 | 124 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 452.00 | 83 238.00 | 63 214.00 | 146 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
CF Disponibilités | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 645.00 | 83 238.00 | 312 407.00 | 395 645.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 569.00 | | 843 569.00 | 843 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 569.00 | | 843 569.00 | 843 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 46 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 235.00 | | | 845 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 029.00 | | | 818 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 768.00 | | 45 104.00 | 114 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 752.00 | 6 668.00 | 146 452.00 | 6 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 6 668.00 | 136 265.00 | 6 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 581.00 | | 45 104.00 | 104 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 726.00 | 10 985.00 | 6 473.00 | 78 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 226.00 | 10 985.00 | 6 473.00 | 77 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 796.00 | 24 189.00 | 3 607.00 | 27 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 504.00 | | | 245 504.00 |