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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 4 366.00 | 7 035.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 962.00 | 5 149.00 | 7 813.00 | 12 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 344.00 | 86 700.00 | 43 644.00 | 130 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 393.00 | 96 214.00 | 67 179.00 | 163 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 927.00 | | 169 927.00 | 169 927.00 |
CF Disponibilités | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 388.00 | 96 214.00 | 307 174.00 | 403 388.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 174.00 | | | 307 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 193.00 | | 974 193.00 | 974 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 193.00 | | 974 193.00 | 974 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 38 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 342.00 | | | 981 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 399.00 | | | 960 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 452.00 | | 16 941.00 | 146 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 9 900.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | | 7 041.00 | 136 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 238.00 | 12 976.00 | | 83 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 866.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 738.00 | 10 111.00 | | 81 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VI Groupe et associés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 568.00 | 26 962.00 | 3 607.00 | 30 568.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
YT Sous‐traitance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |