| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 7 820.00 | 5 140.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 763.00 | 5 742.00 | 8 021.00 | 13 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 371.00 | 79 433.00 | 74 938.00 | 154 371.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 281.00 | 92 995.00 | 102 286.00 | 195 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CF Disponibilités | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 206.00 | 92 995.00 | 302 212.00 | 395 206.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 113.00 | | | -28 113.00 |
DL TOTAL (I) | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
EA Autres dettes | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 703.00 | | 1 091 703.00 | 1 091 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 703.00 | | 1 091 703.00 | 1 091 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | 44 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 707.00 | | | 1 101 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 820.00 | | | 1 129 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 113.00 | | | -28 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 393.00 | | 49 461.00 | 163 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 195 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 574.00 | 173 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | 1 560.00 | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 306.00 | | 47 901.00 | 143 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 214.00 | 14 354.00 | 17 574.00 | 96 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 3 455.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | 10 899.00 | 17 574.00 | 91 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 032.00 | 22 425.00 | 3 607.00 | 26 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
YW Taxe professionnelle | -57.00 | | | -57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 293.00 | | | 323 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |