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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 7 369.00 | 1 292.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 094.00 | 62 876.00 | 23 218.00 | 86 094.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 205.00 | 85 524.00 | 79 681.00 | 165 205.00 |
BT Marchandises | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 990.00 | 25 143.00 | 1 244 848.00 | 1 269 990.00 |
BZ Autres créances | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 268.00 | 25 143.00 | 1 452 125.00 | 1 477 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 473.00 | 110 667.00 | 1 531 806.00 | 1 642 473.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DG Autres réserves | 491 276.00 | | | 491 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 605 866.00 | | | 605 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 764.00 | | | 636 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 940.00 | | | 925 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 806.00 | | | 1 531 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 305.00 | | | 918 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 764.00 | 636 764.00 | | 636 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 984.00 | 164 348.00 | 7 636.00 | 171 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 374.00 | 1 377 872.00 | 54 502.00 | 1 432 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 940.00 | 918 305.00 | 7 636.00 | 925 940.00 |