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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 7 794.00 | 867.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 043.00 | 68 170.00 | 18 872.00 | 87 043.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 399.00 | 91 243.00 | 83 156.00 | 174 399.00 |
BT Marchandises | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 150.00 | 25 143.00 | 1 451 007.00 | 1 476 150.00 |
BZ Autres créances | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 253.00 | 25 143.00 | 1 670 110.00 | 1 695 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 652.00 | 116 386.00 | 1 753 266.00 | 1 869 652.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 500 842.00 | | | 500 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DL TOTAL (I) | 617 760.00 | | | 617 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 799.00 | | | 334 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 506.00 | | | 1 135 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 266.00 | | | 1 753 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 479.00 | | | 1 131 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 163.00 | | | 327 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 667.00 | 691 667.00 | | 691 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 799.00 | 330 772.00 | 4 027.00 | 334 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 863.00 | 1 607 119.00 | 62 744.00 | 1 669 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 506.00 | 1 131 479.00 | 4 027.00 | 1 135 506.00 |