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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 8 219.00 | 442.00 | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 123.00 | 46 086.00 | 15 036.00 | 61 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 572.00 | 69 584.00 | 108 988.00 | 178 572.00 |
BT Marchandises | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 224.00 | 63 995.00 | 1 252 228.00 | 1 316 224.00 |
BZ Autres créances | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 995.00 | 63 995.00 | 1 653 000.00 | 1 716 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 567.00 | 133 579.00 | 1 761 988.00 | 1 895 567.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 512 141.00 | | | 512 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 542.00 | | | -20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 597 218.00 | | | 597 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 992.00 | | | 270 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 611.00 | | | 772 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
EA Autres dettes | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 770.00 | | | 1 164 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 988.00 | | | 1 761 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 456.00 | | | 1 164 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 965.00 | | | 266 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 062.00 | | 6 007 062.00 | 6 007 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 062.00 | | 6 007 062.00 | 6 007 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 995.00 | |
GE Autres charges | | | 101 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 525.00 | | | 6 044 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 067.00 | | | 6 065 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 542.00 | | | -20 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 399.00 | | 31 495.00 | 174 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 93 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 322.00 | 178 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 502.00 | 69 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 704.00 | | 582.00 | 95 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 417.00 | | 30 913.00 | 63 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 243.00 | 3 711.00 | 25 370.00 | 91 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | 3 711.00 | 25 370.00 | 75 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 143.00 | 63 995.00 | 25 143.00 | 25 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 143.00 | 63 995.00 | 25 143.00 | 25 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 143.00 | 63 995.00 | 25 143.00 | 25 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 995.00 | 25 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 611.00 | 772 611.00 | | 772 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 207.00 | 1 241 207.00 | | 1 241 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VB T. V. A. | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027.00 | 3 713.00 | 314.00 | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 392.00 | 1 600 555.00 | 92 837.00 | 1 693 392.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 770.00 | 1 164 456.00 | 314.00 | 1 164 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
ST Autres comptes | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 551.00 | | | 283 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 929.00 | | | 333 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 096.00 | | | 348 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 613.00 | | | 555 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |