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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 31 020.00 | 11 208.00 | 42 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 394.00 | 59 441.00 | 18 953.00 | 78 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 694.00 | | 733 694.00 | 733 694.00 |
BZ Autres créances | 218 200.00 | | 218 200.00 | 218 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 045.00 | | 1 182 045.00 | 1 182 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 439.00 | 59 441.00 | 1 200 998.00 | 1 260 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 140 683.00 | 167 721.00 | | 140 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 269.00 | 158 961.00 | | 124 269.00 |
DL TOTAL (I) | 311 701.00 | 373 433.00 | | 311 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 267.00 | 449 356.00 | | 560 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 640.00 | 206 382.00 | | 255 640.00 |
EA Autres dettes | 27 237.00 | 1 200.00 | | 27 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 297.00 | 707 671.00 | | 889 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 998.00 | 1 081 103.00 | | 1 200 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 297.00 | 707 671.00 | | 889 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 705.00 | 268 254.00 | 3 433 959.00 | 3 165 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 705.00 | 268 254.00 | 3 433 959.00 | 3 165 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 605.00 | 35 244.00 | | 21 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 521.00 | 3 625.00 | | 80 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 288.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 318.00 | 288.00 | | 79 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 3 337.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 890.00 | 66 599.00 | | 53 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 014.00 | 3 267 705.00 | | 3 518 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 745.00 | 3 108 744.00 | | 3 393 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 269.00 | 158 961.00 | | 124 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 310.00 | | 93 066.00 | 77 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 982.00 | 78 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 982.00 | 44 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 825.00 | | 92 971.00 | 43 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 95.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 008.00 | 20 391.00 | 12 958.00 | 52 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 20 391.00 | 12 958.00 | 26 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 267.00 | 560 267.00 | | 560 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 733 694.00 | | | 733 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
VC Groupe et associés | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 687.00 | 968 687.00 | | 968 687.00 |
VW T.V.A. | 144 411.00 | 144 411.00 | | 144 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 297.00 | 889 297.00 | | 889 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |