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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 24 599.00 | 11 033.00 | 35 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 211.00 | 50 434.00 | 18 777.00 | 69 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 472.00 | 10 377.00 | 697 095.00 | 707 472.00 |
BZ Autres créances | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
CF Disponibilités | 390 290.00 | | 390 290.00 | 390 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 355.00 | 10 377.00 | 1 260 978.00 | 1 271 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 566.00 | 60 811.00 | 1 279 755.00 | 1 340 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 172 951.00 | 172 951.00 | | 172 951.00 |
DH Report à nouveau | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 788.00 | 96 183.00 | | 188 788.00 |
DL TOTAL (I) | 504 673.00 | 315 885.00 | | 504 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 600.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 132.00 | 263 295.00 | | 507 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 139.00 | 211 113.00 | | 236 139.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 6 415.00 | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | 176 786.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 082.00 | 658 209.00 | | 755 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 755.00 | 974 094.00 | | 1 279 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 082.00 | 658 209.00 | | 755 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 573.00 | | 8 638.00 | 60 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | | 8 638.00 | 26 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 676.00 | 4 758.00 | | 45 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 841.00 | 4 758.00 | | 19 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 377.00 | 20 000.00 | | 10 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 132.00 | 507 132.00 | | 507 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 695 019.00 | 695 019.00 | | 695 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VC Groupe et associés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 809.00 | 888 809.00 | | 888 809.00 |
VW T.V.A. | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 082.00 | 755 082.00 | | 755 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |