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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 994.00 | 19 841.00 | 7 152.00 | 26 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 573.00 | 45 676.00 | 14 897.00 | 60 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 112.00 | 10 377.00 | 611 735.00 | 622 112.00 |
BZ Autres créances | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CF Disponibilités | 258 562.00 | | 258 562.00 | 258 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 574.00 | 10 377.00 | 959 197.00 | 969 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 147.00 | 56 053.00 | 974 094.00 | 1 030 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 172 951.00 | 140 683.00 | | 172 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 183.00 | 124 269.00 | | 96 183.00 |
DL TOTAL (I) | 315 885.00 | 311 701.00 | | 315 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 295.00 | 560 267.00 | | 263 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 113.00 | 255 640.00 | | 211 113.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 27 237.00 | | 6 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 786.00 | 46 153.00 | | 176 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 209.00 | 889 297.00 | | 658 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 094.00 | 1 200 998.00 | | 974 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 209.00 | 889 297.00 | | 658 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 394.00 | | 1 973.00 | 78 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 794.00 | 60 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 794.00 | 26 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | | 1 973.00 | 44 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 441.00 | 5 357.00 | 19 122.00 | 59 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 5 357.00 | 19 122.00 | 33 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 609 660.00 | | | 609 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 823.00 | 705 078.00 | 7 745.00 | 712 823.00 |
VW T.V.A. | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 209.00 | 658 209.00 | | 658 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |