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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 322.00 | | 212 322.00 | 212 322.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 214 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249.00 | -7 119.00 | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | -4 632.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 202 891.00 | 211 049.00 | | 202 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 15 184.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 662.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431.00 | 16 873.00 | | 9 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 322.00 | 227 922.00 | | 212 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 431.00 | 16 873.00 | | 9 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 887.00 | | | -6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907.00 | 1 094.00 | | 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -935.00 | 5 726.00 | | -935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | -4 632.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |