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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 190 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 2 249.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 664.00 | 1 842.00 | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 200 554.00 | 202 891.00 | | 200 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 41.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 815.00 | 7 678.00 | | 22 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 712.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 580.00 | 9 431.00 | | 24 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 134.00 | 212 322.00 | | 225 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 580.00 | 9 431.00 | | 24 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 340.00 | 907.00 | | 50 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 676.00 | -935.00 | | 12 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 664.00 | 1 842.00 | | 37 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |