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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 144 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 754.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 978.00 | -1 822.00 | | 112 978.00 |
DL TOTAL (I) | 214 710.00 | 151 732.00 | | 214 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 1 883.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168.00 | 31 596.00 | | 3 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 879.00 | 183 328.00 | | 217 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293.00 | 1 822.00 | | 14 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 978.00 | -1 822.00 | | 112 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |