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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 13 972.00 | 11 027.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 8 693.00 | 2 946.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 223.00 | 74 177.00 | 119 046.00 | 193 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 863.00 | 96 842.00 | 133 021.00 | 229 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 289.00 | 96 842.00 | 260 447.00 | 357 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 932.00 | | | -39 932.00 |
DL TOTAL (I) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 409.00 | | 841 409.00 | 841 409.00 |
FG Production vendue services | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 551.00 | | 851 551.00 | 851 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 606.00 | | | 851 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 538.00 | | | 891 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 932.00 | | | -39 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 464.00 | | | 291 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 31 332.00 | | 65 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 5 000.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 26 332.00 | | 56 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 319.00 | 84 509.00 | | 215 319.00 |