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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 224.00 | 140 468.00 | 52 756.00 | 193 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 864.00 | 177 108.00 | 52 756.00 | 229 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 805.00 | 177 108.00 | 169 697.00 | 346 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 317.00 | 8 111.00 | | 26 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | 18 205.00 | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 67 336.00 | 37 317.00 | | 67 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 73 217.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 818.00 | 18 016.00 | | 27 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 843.00 | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 11 215.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 361.00 | 120 292.00 | | 102 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 697.00 | 157 608.00 | | 169 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 949.00 | 73 217.00 | | 58 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 548.00 | 52 363.00 | | 40 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 020.00 | 18 205.00 | | 30 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 903.00 | 18 205.00 | | 158 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | 1 028.00 | | 23 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 931.00 | 17 178.00 | | 134 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VI Groupe et associés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 361.00 | 58 949.00 | | 102 361.00 |