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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 23 972.00 | 1 028.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 11 399.00 | 241.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 224.00 | 123 532.00 | 69 692.00 | 193 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 864.00 | 158 903.00 | 70 961.00 | 229 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 512.00 | 158 903.00 | 157 609.00 | 316 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 111.00 | 34 128.00 | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | -26 017.00 | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 37 317.00 | 19 111.00 | | 37 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 217.00 | 102 344.00 | | 73 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 016.00 | 70 459.00 | | 18 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 19 283.00 | | 17 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 215.00 | 8 619.00 | | 11 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 292.00 | 200 705.00 | | 120 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 608.00 | 219 816.00 | | 157 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 217.00 | 102 344.00 | | 73 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 568.00 | 60 570.00 | | 70 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 363.00 | 86 587.00 | | 52 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | -26 017.00 | | 18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 415.00 | 30 487.00 | | 128 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 5 000.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 443.00 | 25 487.00 | | 109 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VP Divers | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 292.00 | 47 075.00 | | 120 292.00 |