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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 473.00 | 72 374.00 | 18 099.00 | 90 473.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 941.00 | 76 460.00 | 175 481.00 | 251 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
072 Créances – Autres | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
110 Total général Actif | 343 232.00 | 76 460.00 | 266 772.00 | 343 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 805.00 | 520 057.00 | | 446 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 805.00 | 520 058.00 | | 446 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 473.00 | 53 453.00 | | 44 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | -2 910.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 138 647.00 | 153 348.00 | | 138 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 451.00 | 20 233.00 | | 21 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 822.00 | 183 730.00 | | 163 822.00 |
252 Charges sociales | 57 742.00 | 59 579.00 | | 57 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | 3 937.00 | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 483.00 | 471 372.00 | | 430 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 322.00 | 48 686.00 | | 16 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 147.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | 1 206.00 | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 6 707.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 219.00 | 40 626.00 | | 13 219.00 |