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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 130.00 | 98 693.00 | 13 437.00 | 112 130.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 598.00 | 102 779.00 | 170 819.00 | 273 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
084 Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
110 Total général Actif | 350 370.00 | 102 779.00 | 247 591.00 | 350 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 028.00 | 298 569.00 | | 266 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | 2 876.00 | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 875.00 | 301 445.00 | | 270 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 523.00 | 20 622.00 | | 30 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 498.00 | 4 224.00 | | -6 498.00 |
242 Autres charges externes. | 101 102.00 | 100 950.00 | | 101 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | 15 401.00 | | 9 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 431.00 | 112 477.00 | | 77 431.00 |
252 Charges sociales | 32 446.00 | 59 904.00 | | 32 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | 5 351.00 | | 5 326.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 391.00 | 318 935.00 | | 249 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 484.00 | -17 490.00 | | 21 484.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | 2 121.00 | | 1 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 1 290.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 486.00 | -20 893.00 | | 19 486.00 |