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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 156.00 | 82 577.00 | 18 579.00 | 101 156.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 625.00 | 86 663.00 | 175 962.00 | 262 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
084 Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
110 Total général Actif | 368 312.00 | 86 663.00 | 281 649.00 | 368 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 176.00 | 457 503.00 | | 495 176.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | 762.00 | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 947.00 | 458 265.00 | | 498 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 038.00 | 40 363.00 | | 65 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 708.00 | 4 282.00 | | -6 708.00 |
242 Autres charges externes. | 176 119.00 | 140 627.00 | | 176 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 407.00 | 20 100.00 | | 17 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 603.00 | 160 107.00 | | 166 603.00 |
252 Charges sociales | 61 364.00 | 61 872.00 | | 61 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | 5 053.00 | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 980.00 | 432 404.00 | | 484 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 968.00 | 25 860.00 | | 13 968.00 |
280 Produits financiers | 1 448.00 | 1.00 | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 632.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 2 756.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 770.00 | 21 441.00 | | 12 770.00 |