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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 4 494.00 | 3 193.00 | 7 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736.00 | 4 494.00 | 3 242.00 | 7 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 670.00 | 4 494.00 | 194 175.00 | 198 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 055.00 | 6 829.00 | | 7 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 226.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 48 754.00 | 29 055.00 | | 48 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | 12 594.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 2 300.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 486.00 | 128 755.00 | | 138 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 421.00 | 143 686.00 | | 145 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 175.00 | 172 740.00 | | 194 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 421.00 | 143 686.00 | | 145 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 343 292.00 | | 343 292.00 | 343 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 599.00 | | 343 599.00 | 343 599.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 245.00 | 64 005.00 | | 79 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -100.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 1 145.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 606.00 | 300 885.00 | | 343 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 906.00 | 300 659.00 | | 323 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 226.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | 2 229.00 | 5 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | | 2 229.00 | 5 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 1 364.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 364.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 911.00 | 182 862.00 | 49.00 | 182 911.00 |
VW T.V.A. | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 950.00 | 28 163.00 | | 34 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | 3 907.00 | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 19 992.00 | 22 399.00 | | 19 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 1 022.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 112.00 | 2 940.00 | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 395.00 | 28 238.00 | | 35 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 120.00 | 85 911.00 | | 68 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276.00 | 4 623.00 | | 3 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 818.00 | 30 268.00 | | 26 818.00 |