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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 5 959.00 | 1 728.00 | 7 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736.00 | 5 959.00 | 1 777.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
BZ Autres créances | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CF Disponibilités | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 783.00 | 5 959.00 | 157 825.00 | 163 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 754.00 | 7 055.00 | | 26 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | 19 700.00 | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 48 220.00 | 48 754.00 | | 48 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 6 107.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 827.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 252.00 | 138 486.00 | | 95 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 604.00 | 145 421.00 | | 109 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 825.00 | 194 175.00 | | 157 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 604.00 | 145 421.00 | | 109 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 213 693.00 | | 213 693.00 | 213 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 322.00 | 79 245.00 | | 56 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 5 151.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 794.00 | 343 606.00 | | 214 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 328.00 | 323 906.00 | | 215 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | 19 700.00 | | -534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 1 464.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 1 464.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 509.00 | 131 460.00 | 49.00 | 131 509.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |