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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 378.00 | 7 874.00 | 2 504.00 | 10 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427.00 | 7 874.00 | 2 553.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 464.00 | | 247 464.00 | 247 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 892.00 | 7 874.00 | 250 017.00 | 257 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 133.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | -118.00 | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 57 650.00 | 22 015.00 | | 57 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 156.00 | 68 390.00 | | 114 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 4 875.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 702.00 | 27 267.00 | | 54 702.00 |
EA Autres dettes | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 367.00 | 100 533.00 | | 192 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 017.00 | 122 548.00 | | 250 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 367.00 | -100 533.00 | | 192 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | 2 691.00 | 7 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | 2 691.00 | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 187.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 187.00 | | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 199.00 | 142 150.00 | 49.00 | 142 199.00 |
VW T.V.A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 774.00 | 13 225.00 | | 19 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 019.00 | 3 554.00 | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 13 693.00 | 10 519.00 | | 13 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | 210.00 | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 221.00 | 13 678.00 | | 20 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 539.00 | 24 917.00 | | 55 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 217.00 | 3 998.00 | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 872.00 | 14 284.00 | | 18 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |