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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 4 488.00 | 95 512.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 317.00 | 38 875.00 | 222 442.00 | 261 317.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 651.00 | 38 875.00 | 223 776.00 | 262 651.00 |
CU Autres participations | 161 317.00 | 34 387.00 | 126 930.00 | 161 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 695.00 | 17 929.00 | | -5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 326.00 | -23 624.00 | | -9 326.00 |
DL TOTAL (I) | -6 221.00 | 3 105.00 | | -6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 872.00 | 87 672.00 | | 98 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 236.00 | | 1 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 787.00 | 148 987.00 | | 129 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 997.00 | 237 963.00 | | 229 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 776.00 | 241 068.00 | | 223 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327.00 | 23 624.00 | | 9 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 326.00 | -23 624.00 | | -9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 510.00 | 24 370.00 | | 20 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 712.00 | 7 163.00 | | 31 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 712.00 | 7 163.00 | | 31 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 997.00 | 229 997.00 | | 229 997.00 |