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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 770.00 | 61 306.00 | 160 464.00 | 221 770.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 178.00 | 61 306.00 | 173 873.00 | 235 178.00 |
CU Autres participations | 148 335.00 | 61 306.00 | 87 030.00 | 148 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 462.00 | -27 429.00 | | -49 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | -22 033.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | -36 547.00 | -40 662.00 | | -36 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 360.00 | | 1 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 401.00 | 60 401.00 | | 49 401.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 420.00 | 223 612.00 | | 210 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 873.00 | 182 951.00 | | 173 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696.00 | 1 070.00 | | 5 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582.00 | 23 103.00 | | 1 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114.00 | -22 033.00 | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 839.00 | | | 244 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 070.00 | 221 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 070.00 | 221 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 839.00 | | | 244 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 001.00 | | 5 696.00 | 67 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | | 5 696.00 | 67 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |