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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 7 134.00 | 92 866.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 001.00 | 39 387.00 | 216 614.00 | 256 001.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 522.00 | 39 387.00 | 221 135.00 | 260 522.00 |
CU Autres participations | 156 001.00 | 32 253.00 | 123 748.00 | 156 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 021.00 | -5 695.00 | | -15 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044.00 | -9 326.00 | | -2 044.00 |
DL TOTAL (I) | -8 265.00 | -6 221.00 | | -8 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 872.00 | 98 872.00 | | 103 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 273.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 201.00 | 129 787.00 | | 124 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 400.00 | 229 997.00 | | 229 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 135.00 | 223 776.00 | | 221 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179.00 | 9 327.00 | | 4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044.00 | -9 326.00 | | -2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 316.00 | 256 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 256 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 880.00 | 26 460.00 | | 44 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 875.00 | 2 646.00 | 2 134.00 | 38 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 875.00 | 2 646.00 | 2 134.00 | 38 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 646.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |