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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 881.00 | 12 000.00 | 529 881.00 | 541 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 609.00 | 163 460.00 | 56 149.00 | 219 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 379.00 | 175 460.00 | 595 919.00 | 771 379.00 |
BT Marchandises | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 206 259.00 | | 206 259.00 | 206 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 508.00 | | 285 508.00 | 285 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 887.00 | 175 460.00 | 881 427.00 | 1 056 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 646.00 | 92 521.00 | | 151 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 436.00 | 59 125.00 | | 59 436.00 |
DL TOTAL (I) | 214 382.00 | 154 946.00 | | 214 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 432.00 | 250 035.00 | | 177 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 911.00 | 283 660.00 | | 320 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 465.00 | 184 443.00 | | 109 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | 57 643.00 | | 59 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 045.00 | 775 781.00 | | 667 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 427.00 | 930 727.00 | | 881 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 837.00 | | 1 043 837.00 | 1 043 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 837.00 | | 1 043 837.00 | 1 043 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 10 021.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 24 021.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 1 022.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 22 999.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 834.00 | | 15 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 299.00 | 1 023 243.00 | | 1 045 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 863.00 | 964 118.00 | | 985 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 436.00 | 59 125.00 | | 59 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 379.00 | | | 771 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 609.00 | | | 219 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 947.00 | 19 513.00 | | 155 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 947.00 | 19 513.00 | | 143 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 144.00 | 37 903.00 | 139 241.00 | 177 144.00 |
VI Groupe et associés | 320 911.00 | 320 911.00 | | 320 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 696.00 | 29 806.00 | 9 889.00 | 39 696.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 045.00 | 527 804.00 | 139 241.00 | 667 045.00 |