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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 881.00 | 12 000.00 | 529 881.00 | 541 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 385.00 | 216 954.00 | 80 431.00 | 297 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 245.00 | 228 954.00 | 620 291.00 | 849 245.00 |
BT Marchandises | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BZ Autres créances | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 244 098.00 | | 244 098.00 | 244 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 456.00 | | 367 456.00 | 367 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 701.00 | 228 954.00 | 987 747.00 | 1 216 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 271 581.00 | 230 940.00 | | 271 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 278.00 | 40 641.00 | | 51 278.00 |
DL TOTAL (I) | 326 159.00 | 274 881.00 | | 326 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 022.00 | 245 638.00 | | 179 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 829.00 | 266 993.00 | | 268 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 192.00 | 117 478.00 | | 184 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | 27 143.00 | | 29 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 588.00 | 657 252.00 | | 661 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 747.00 | 932 134.00 | | 987 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 846.00 | | 1 147 846.00 | 1 147 846.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 346.00 | | 1 148 346.00 | 1 148 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 241.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 5 928.00 | | 13 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 544.00 | 1 076 842.00 | | 1 148 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 266.00 | 1 036 201.00 | | 1 097 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 278.00 | 40 641.00 | | 51 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 999.00 | | 2 246.00 | 846 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 139.00 | | 2 246.00 | 295 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 697.00 | 22 257.00 | | 206 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 697.00 | 22 257.00 | | 194 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 022.00 | 67 237.00 | 111 785.00 | 179 022.00 |
VI Groupe et associés | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 896.00 | 82 917.00 | 9 979.00 | 92 896.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 588.00 | 549 803.00 | 111 785.00 | 661 588.00 |