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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 881.00 | 12 000.00 | 529 881.00 | 541 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 609.00 | 179 734.00 | 39 874.00 | 219 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 430.00 | 191 734.00 | 579 696.00 | 771 430.00 |
BT Marchandises | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BZ Autres créances | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 215 233.00 | | 215 233.00 | 215 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 213.00 | | 295 213.00 | 295 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 643.00 | 191 734.00 | 874 909.00 | 1 066 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 082.00 | 151 646.00 | | 211 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 858.00 | 59 436.00 | | 19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 234 240.00 | 214 382.00 | | 234 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 378.00 | 177 432.00 | | 221 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 544.00 | 320 911.00 | | 281 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 623.00 | 109 465.00 | | 80 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 126.00 | 59 236.00 | | 57 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 669.00 | 667 045.00 | | 640 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 909.00 | 881 427.00 | | 874 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 330.00 | | 1 038 330.00 | 1 038 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 330.00 | | 1 038 330.00 | 1 038 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 15 513.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 168.00 | 1 045 299.00 | | 1 040 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 310.00 | 985 863.00 | | 1 020 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 858.00 | 59 436.00 | | 19 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | 4 534.00 | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 379.00 | | 51.00 | 771 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 881.00 | | | 541 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 609.00 | | | 219 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | 51.00 | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 460.00 | 16 275.00 | | 175 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 460.00 | 16 275.00 | | 163 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 378.00 | -47 885.00 | 269 262.00 | 221 378.00 |
VI Groupe et associés | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 266.00 | 52 326.00 | 9 940.00 | 62 266.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 669.00 | 371 407.00 | 269 262.00 | 640 669.00 |